首席財務(wù)官訓(xùn)練營（3天）

首席財務(wù)官訓(xùn)練營（高階）
（3天）
課程背景
我國經(jīng)濟正處于疫情后艱難的恢復(fù)期，海外供應(yīng)鏈還未完全恢復(fù)、海外訂單減少等不
利因素讓企業(yè)生存和發(fā)展舉步維艱；國際政壇風(fēng)云動蕩，美國新政府的經(jīng)濟政策重塑，
對華政策也做出大調(diào)整，國際市場面臨著前所未有的不確定性，這都決定了企業(yè)的競爭
日趨酷烈。
如何預(yù)測宏觀經(jīng)濟走向？如何使企業(yè)生存和盈利？這都是首席財務(wù)官需解決的重大課
題，也是首席財務(wù)官提升到更高級管理能力的難得機遇。

課程收益
? 提前判斷未來宏觀經(jīng)濟走向
? 掌握成為高級首席財務(wù)官的密碼
? 具備打造新生代商業(yè)模式并匹配相應(yīng)融資模式的前瞻性
? 掌握融資、投資與資本運作的創(chuàng)新方法
? 掌握通過股權(quán)頂層設(shè)計賦能企業(yè)提升管理動能的技巧
? 掌握運用數(shù)字化工具實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)管理的訣竅
? 掌握如何打造業(yè)財融合的財務(wù)人才梯隊的組合工具包

課程亮點
實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽
默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，
通過分享落地實戰(zhàn)模板。
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效！

課程大綱
第一單元 未來宏觀經(jīng)濟走向預(yù)測
■ 未來經(jīng)濟真的可以預(yù)測嗎
? 美林投資時鐘
■ 從特朗普經(jīng)濟到拜登經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對我國的影響
? 特朗普經(jīng)濟政策回顧
? 拜登經(jīng)濟政策轉(zhuǎn)型
? 拜登經(jīng)濟政策對我國的“危”與“機”
【案例】拜登勝選前搶投新能源汽車
■ 我國未來宏觀經(jīng)濟預(yù)測
? 貨幣政策
? 稅收政策
? 房地產(chǎn)政策房價
? 人口政策
? 其他政策

第二單元 如何成為數(shù)字化時代中具有國際視角的高級首席財務(wù)官
■ 數(shù)字化時代財務(wù)管理的發(fā)展趨勢
? 財務(wù)管理目標(biāo)的發(fā)展趨勢
【案例】周工資
? 擁有投向全球的國際視角
← 從經(jīng)濟運行中發(fā)現(xiàn)匯率風(fēng)險
← 匯率風(fēng)險管控的金融工具
【案例】四雙眼睛看世界
【案例】某鋼鐵集團(tuán)從海外購進(jìn)生產(chǎn)線的結(jié)算幣種設(shè)計
? 體系價值最大化
← 價值鏈、價值網(wǎng)絡(luò)和價值星系
? 內(nèi)部資源數(shù)字化整合
【案例】立白“三臺”數(shù)字化管理模式與收益
? 內(nèi)部資源高效配置
【案例】復(fù)星財務(wù)共享服務(wù)中心
? 外部資源集中整合
【案例】讓供應(yīng)商成為“共贏商”
【案例】客戶成為助IPO的決定性“稻草”
■ 如何成為數(shù)字化時代高級首席財務(wù)官
? 高級首席財務(wù)官的使命
? 高級首席財務(wù)官的十大角色定位
? 高級首席財務(wù)官必備的三個職業(yè)綜合素質(zhì)
? 成為高級首席財務(wù)官須修煉的六大內(nèi)功


第三單元 打造新生代商業(yè)模式與匹配融資策略
【案例】幾乎倒閉的“泡泡瑪特”改變盲盒商業(yè)模式獲得融資成功上市
■ 好的商業(yè)模式結(jié)構(gòu)兩個特征是什么
■ 新生代商業(yè)模式是如何打敗傳統(tǒng)商業(yè)模式的
■ 處于不同生命周期的企業(yè)對于商業(yè)模式的需求
■ 打造新生代商業(yè)模式與匹配融資策略
? IP生產(chǎn)力模式
? 附加商業(yè)模式
? 試用商業(yè)模式
? 交叉商業(yè)模式
? 眾籌商業(yè)模式
? 眾包商業(yè)模式
? 會員制商業(yè)模式
? 數(shù)字化商業(yè)模式
? 直銷商業(yè)模式
? 網(wǎng)絡(luò)電商商業(yè)模式
? 體驗式商業(yè)模式
? 多方共贏的平臺模式
【案例】中力模式
? “類金融”商業(yè)模式盈利
【案例】長租公寓
【案例】國美類金融
? 顛覆的“強現(xiàn)金流”先收款商業(yè)模式
【案例】HUMER中國的下游資金快速裂變“強現(xiàn)金流”商業(yè)模式
? 與ZF合作的“借雞生蛋”式商業(yè)模式
【案例】治大國如烹小鮮
? 聚焦生態(tài)環(huán)境的商業(yè)模式
【案例】美國的再生銀行
【案例】盲盒
【案例】四川航空與東風(fēng)汽車打造的多方共贏經(jīng)典案例
【案例】治大國如烹小鮮的“借雞生蛋”式商業(yè)模式
【案例】Soda StreamPK可口可樂的商業(yè)模式
【案例】唱吧（降維攻擊）
■ 新生代商業(yè)模式的頂層設(shè)計
? 商業(yè)模式創(chuàng)新需改變?nèi)c
← 社交化，順從人性
← 即需即供，根據(jù)使用權(quán)定價
← 充分利用杠桿資產(chǎn)與賦能
【案例】萬科“小股操盤”
【案例】利樂包裝
? 設(shè)計交易結(jié)構(gòu)
← 跟誰交易？也就是利益相關(guān)者是誰？包括客戶、伙伴、競爭對手等。
← 交易什么？你的活動環(huán)節(jié)和資源能力是什么？
← 怎么交易？責(zé)、權(quán)、利配置。
← 如何定價？收入、支出、時點……
? 設(shè)計商業(yè)模式的流程
← 客戶洞察
← 創(chuàng)意選擇
← 合規(guī)審視
← 故事描述
← 情景帶入
← 沙盤推演
← 修正定型
← 實施管控
? 設(shè)計商業(yè)模式的十大要素
← 價值主張
← 消費者目標(biāo)群體
← 分銷渠道
← 客戶關(guān)系
← 價值配置
← 核心能力
← 合作伙伴網(wǎng)絡(luò)
← 成本結(jié)構(gòu)
← 收入模型
← 融資模式



第四單元 融資、投資與資本運作
■ 當(dāng)今融資的環(huán)境倒逼融資創(chuàng)新
■ 房地產(chǎn)行業(yè)的三條紅線及應(yīng)對
■ 產(chǎn)融結(jié)合是融資新常態(tài)
■ 融資的傳統(tǒng)渠道與創(chuàng)新
? 內(nèi)部融資
? 債權(quán)融資
? 股權(quán)融資
【分享】全生命周期的融資渠道圖
【討論】“零利息”的內(nèi)部融資創(chuàng)新法
【案例】華為如何讓員工“既出錢又出力”
【互動】首席財務(wù)官如何節(jié)約融資成本
■ 未來不宜投資進(jìn)入的行業(yè)
■ 新經(jīng)濟常態(tài)下投資什么行業(yè)
? 傳統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀
← 制造業(yè)的行業(yè)前景分析
← 三條紅線下房地產(chǎn)行業(yè)的“?！迸c“機”
← 服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎
← 內(nèi)憂外困的外貿(mào)行業(yè)
? 12個新投資熱點行業(yè)
■ 首席財務(wù)官的資本運作
? 資本運作的主要方法
? 運用并購進(jìn)行資本運作
【案例】恒大造車的產(chǎn)融結(jié)合
【案例】阿里巴巴美國IPO的估值
【案例】TCL的并購之痛
【案例】寶萬之戰(zhàn)的并購與反并購
? 反并購的措施
← 毒丸計劃（負(fù)債毒丸計劃、股權(quán)毒丸計劃、人員毒丸計劃）
← 降落傘計劃（金降落傘計劃、銀降落傘計劃、錫降落傘計劃）
← 股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整（自我控股、相互持股、員工持股、朋友持股）
← 焦土戰(zhàn)術(shù)（出售冠珠、企業(yè)虛胖、增加負(fù)債）
← 股票回購
← 白衣騎士
← 帕克曼防御
← 驅(qū)鯊劑
← ?？ㄓ媱?br /> ← 綠色郵件
← 法律訴訟
【案例】寶萬之戰(zhàn)的并購與反并購
? 資本運作的稅務(wù)籌劃
【案例】節(jié)稅97%的資本運作稅務(wù)籌劃


第五單元 股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計與優(yōu)化
【課堂互動】火車與動車
【視頻】團(tuán)隊的力量
■ 股權(quán)十條生命線的法律權(quán)利
■ 新設(shè)公司需提前規(guī)劃的12件“財、稅、法”相關(guān)事項
■ 運用合伙企業(yè)的優(yōu)勢設(shè)計股權(quán)架構(gòu)
■ 活用章程保護(hù)條款保護(hù)股東權(quán)益
■ 十二個股權(quán)激勵方案優(yōu)缺點對比和組合選擇
? 超額分紅
? 在職分紅
? 期股
? 業(yè)績股票
? 干股
? 虛擬股票
【案例】喬家大院虛擬股票的成功
【案例】“員工又出錢又出力”的華為虛擬股票
? 延期支付模式
? 實股
【案例】員工直接持股的華誼兄弟（300027）
【案例】員工通過平臺持股的中國平安（601318）
? 股票增值權(quán)模式
【案例分析】招商銀行（600036）
? 限制性股票模式
【案例】光明乳業(yè)—限制性股票
? 管理層收購模式
【案例】聯(lián)想MBO
? 股票期權(quán)模式
【案例】華海藥業(yè)股票期權(quán)
【分享】上市公司與非上市公司常用的股權(quán)激勵模式
【討論】實股、期股、虛擬股三大類的優(yōu)劣勢對比
【互動】常用具體股權(quán)激勵模式對比及缺點應(yīng)對措施
【思考】以上方案各有利弊，有無可以兼顧各方案優(yōu)點的股權(quán)激勵方案呢？
【分組討論】根據(jù)你公司的情況設(shè)計多種方式融合的綜合激勵體系

第六單元 運用數(shù)字化工具實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)管理
【思考】數(shù)字化的數(shù)據(jù)從何而來（立白）
■ 數(shù)字化大潮對企業(yè)管理的影響
■ 如何分階段實現(xiàn)財務(wù)管理數(shù)字化
■ 集團(tuán)財務(wù)管控的模式及優(yōu)缺點對比
? 財務(wù)管控型
? 戰(zhàn)略管控型
? 運營管控型
■ 集團(tuán)財務(wù)架構(gòu)及職能
? 資金本部
? 會計本部
? 稅務(wù)本部
? 預(yù)算本部
? 管理本部
? 審計內(nèi)控本部
■ 運用數(shù)字化工具實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)管理
? 上半場：從財務(wù)中來
? 下半場：到業(yè)務(wù)中去
【工具】200多張的集團(tuán)管理報表
【案例】找出這個產(chǎn)品成本差異并到現(xiàn)場解決問題
【案例】通過分析17層的杜邦分析提升ROE

第七單元 如何打造業(yè)財融合的財務(wù)人才梯隊
■ 新生代團(tuán)隊的性格特質(zhì)已悄然改變
【視頻案例】從熱播電視劇“正青春”的章小魚看新生代團(tuán)隊性格特質(zhì)
■ 掌握團(tuán)隊的核心訴求
■ 各級業(yè)財融合的財務(wù)人才需具備哪些核心素質(zhì)
? 高層人才的綜合素質(zhì)：格局、統(tǒng)籌、擔(dān)當(dāng)、溝通
? 中層人才的綜合素質(zhì)：財業(yè)、敬業(yè)、勤業(yè)
? 基層人才的綜合素質(zhì)：學(xué)習(xí)、進(jìn)取、積極、專業(yè)
■ 如何打造符合要求的財務(wù)人才梯隊
【案例】成本會計掌握的技能
【案例】最為公平的自帶動力的3P工資法
【案例】8個組合工具的激勵體系
【案例】財務(wù)團(tuán)隊晉升通道及藍(lán)圖
【現(xiàn)場答疑】

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