《公司金融與財務管控》（1天）




《公司金融與財務管控》課程大綱



【課程對象】
1、各類企業(yè)董事長、總經理、副總經理、財務總監(jiān)、財務經理、投資經理等中高層
管者；
2、會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。
【課程特點】
1、案例與實操訓練、咨詢式培訓相結合，實用性與實效性明顯；
2、應用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際；
3、內容通俗易懂，課程注重實效，低調務實。

【課程模塊】
一、宏觀金融經濟、產業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、經濟金融形勢與國企改革；
2、資本市場資產重組與收購管理新政下并購策略；
3、產業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略；
4、跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
5、資本經營模式對傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同；
6、大數據金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局與企業(yè)大資本池運作；
7、知名企業(yè)集團產品經營與資本經營跨越成長案例分析。
二、資本規(guī)律、投資并購與公司金融化策略：
1、大數據時代投融資五維規(guī)律：投資并購產品經營、資本經營、金融化模式等；
2、投資并購三項項目布局（生存、孵化、資本）與戰(zhàn)略資本策略；
3、研究目標投資階段、服務市場投資重點、最終戰(zhàn)略目標與發(fā)現目標企業(yè)；
4、收購對象的篩選與評估、目標公司收購的可行性分析、并購雙方之間文化整合；

5、企業(yè)并購融資創(chuàng)新、項目融資平臺與價值投資模式及風控控制；
6、投資并購戰(zhàn)略風險與公司金融化八類模式；
7、資本工具應用與能源行業(yè)資本運作模式案例分析。
三、企業(yè)融資工具，融資渠道、模式選擇：
1、融資方式：間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質押、證劵抵押、不動產抵押、票據貼現、典當融資、賣方信貸、
可轉讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機構信貸、民
間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿易融資等。2、2、直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據、債務融資工具（中期票、定向債、短融券
等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開增發(fā)、內部融資、合作經營、私募基金等。
3、大數據融資與綜合創(chuàng)新融資：
集合債、集合票據、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產證券化、REITS、
引導基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產業(yè)鏈融資、供應鏈集合融資
、貿易信用融資、個人綜合貸款、經營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內保外貸、項目開發(fā)集
合貸、網絡綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔保貸、國家創(chuàng)新基金、
國際金融市場融資、金融衍生工具等。
4、項目融資模式：
資金拼盤模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
5、上市融資模式；信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新；
6、整體招租、經營權買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；
7、經營模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應商資金池、大客戶信用整合、免費經營大數據、價值
并購、核心價值員整合、技術價值整合、供應鏈平臺整合等；
8、十大股權融資與八大特種債權融資模式：
天使VC、引導基金、私募PE、產業(yè)基金、產業(yè)鏈并購、技術并購、大數據資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿易平臺貸、信用連保貸、小貸經營聯(lián)合
、供應鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價值孵化融資、債權并購貸、債權分拆貸
款等；
9、各類融資模式的風險防范。
五、企業(yè)資本戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運作
1、企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項戰(zhàn)略布局；
2、政策需求驅動下產業(yè)資本：大項目并購、技術并購、國際并購、戰(zhàn)略并購；
2、產業(yè)鏈投資并購與國聯(lián)并購案例分析；
3、行業(yè)并購基金運作與行業(yè)并購投資三大案例分析；
4、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數據資源戰(zhàn)略與項目金融化商業(yè)模式構建；
5、國內企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運作；
6、產業(yè)的技術創(chuàng)新（物聯(lián)網、云計算、大數據）和互聯(lián)網+并購案例分析；
7、產業(yè)價值分析與產業(yè)鏈整合及產業(yè)戰(zhàn)略布局。
六、企業(yè)財務戰(zhàn)略與大財務管控體系
1、傳統(tǒng)的財務管理系統(tǒng)：從核算與資金的角度
2、現代的財務管理系統(tǒng)：從資源與價值的角度
①現代財務理念：大財務、管理模式、賬務管理與經營管控思維
②財務六大要素的組成和相互關系、財務管理八大模塊與十大管控體系
3、財務戰(zhàn)略與財務管理兩大機制?:
▲建筑企業(yè)財務戰(zhàn)略（自上而下、上下結合）、稅務戰(zhàn)略與金融資本策略
◆戰(zhàn)略視角、業(yè)務視角與金融視角下的財務管理觀念：核算型財務、經營型財務、價值
型財務
◆建筑企業(yè)大財務系統(tǒng)與經營體系對接
4、現代企業(yè)財務管理功能：
▲盈利模式、資源價值、管控體系、盈利模式（可持續(xù)性）
①財務戰(zhàn)略系統(tǒng)：企業(yè)頂層設計、三項戰(zhàn)略、商業(yè)模式與財務三類盈利模型
②投融資策略：企業(yè)五類融資模式與投資策略
③部門財務管控：人力、行政部與經營財務管控體系
④財務供應鏈管控：研發(fā)、采購、生產、銷售部門的財務管控體系
⑤董事會、總經理層財務管控體系
5、建筑企業(yè)企業(yè)財務管理主題：提升企業(yè)價值、價值管理體系與推進模式
6、建筑企業(yè)戰(zhàn)略型財務與經型財務：
7、借鑒西方實踐與國內標桿公司
8、建筑企業(yè)財務管控體系搭建:咨詢案例講解
▲八大模塊與十大執(zhí)行系統(tǒng)（框架與標準）
七、資金管控模式與流程設計
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設計資金管控模式？
3、資金聯(lián)動模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設計；
5、集團資金管控模式選擇與實操；
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團企業(yè)資金管理的難點和重點
8、現金池管理模式
9、企業(yè)集團現金池的功能優(yōu)勢
10、? 完善企業(yè)現金池管理模式應注意的問題。
★?實操案例：《分公司與集團的資金管理模式》
八、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經營計劃及預算績效管理
1、宏觀經濟分析與戰(zhàn)略規(guī)劃
2、商業(yè)模式創(chuàng)新的核心戰(zhàn)略
3、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經營計劃
4、經營計劃和預算對企業(yè)管控體系的支撐
5、基于業(yè)務與管理模式的全面預算管理模式
6、預算管理打造企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力
7、企業(yè)集團商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃與資本模式成功案例解析
8、企業(yè)戰(zhàn)略、年度經營計劃與預算管理問題分析
9、全面預算管理是戰(zhàn)略落地的工具
10、2019預算管理全套操作表單與績效考核咨詢方案

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