《集團資金管控與融資創(chuàng)新》


《集團資金管控與融資創(chuàng)新》課程大綱


【課程對象】
1、集團企業(yè)主辦會計、會計主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會計師、財
務副總裁；
2、集團企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。

【課程收益】
1、掌握集團資金管控模式與資金實戰(zhàn)之道，如何進行集團資金的規(guī)劃、預算與資金
安排，如何建立集團公司的融資平臺與資本管理平臺，系統(tǒng)打造資金、資本管理的高級
實操能力；
2、突破傳統(tǒng)財務融資模式，構(gòu)建集團企業(yè)的資金池與資本管理體系；熟練運用贏利
性融資與金融體系，實現(xiàn)公司的運營的金融化；
3、系統(tǒng)掌握集團資金預算模型、資金管理八大模式、集團資金管控體系、建立資金
風控體系策略與方法；
4、掌握集團企業(yè)基本融資模式操作流程，融資創(chuàng)新的主要方式與技巧，掌握集團企
業(yè)的金融化策略，融資平臺設(shè)計、資金池運營、金融體系的設(shè)計路徑；
5、學會集團企業(yè)金融運營的五大工具及資本分拆融資方法，掌握資集團融資相關(guān)高
級實操技能；
6、掌握集團資金戰(zhàn)略，提升資本戰(zhàn)略思維、現(xiàn)代資本管理理念，提高資本運營的系
統(tǒng)能力。
【課程模塊】
第一模塊：集團資金戰(zhàn)略與資金管控模式設(shè)計
1、企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境；
2、企業(yè)頂層設(shè)計：盈利模式與項目布局；
3、金融視角下的企業(yè)三大資金盈利模式；
⑴產(chǎn)品利潤：差價跨界、大數(shù)據(jù)；
⑵資本利潤：價值系統(tǒng)；
⑶金融利潤：資金池盈利；
4、集團三項資金戰(zhàn)略布局；
⑴公司戰(zhàn)略如何定位，什么是戰(zhàn)略規(guī)劃；
⑵生存項目布局；
⑶孵化項目布局；
⑷資本項目布局；
⑸子公司戰(zhàn)略策略：
5、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
6、資金管理有效模式有哪些，如何設(shè)計資金管控模式？
7、集團企業(yè)資金管理的難點和重點：不同發(fā)展階段的資金管理模式
8、資金聯(lián)動模式與資金池；
9、集團資金管控模式選擇與實操。
★?實操案例：《子公司、分公司與集團的資金管理模式》
第二模塊：集團資金核算與預算管理設(shè)計
1、集團業(yè)務戰(zhàn)略與全面預算管理；
2、經(jīng)營預算與資本預算設(shè)計；
3、財務預算與現(xiàn)金流預算管理；
4、集團年度資金計劃執(zhí)行；
5、資金預算的編制、匯總、執(zhí)行分析；
6、集團資金的季度、月度、周計劃管理；
7、集團全面預算管理-現(xiàn)金流量表管理；
8、集團資金核算分析與五大高級管控工具；
9、集團資金報告管理與資金效率分析；
★?實操案例：集團全球資金信息化管理體系設(shè)計；
第三模塊：集團年度經(jīng)營計劃與資金管理
1、商業(yè)模式設(shè)計：
⑴商業(yè)模式六大要素；
⑵業(yè)務系統(tǒng)與關(guān)鍵資源能力分析；
⑶商業(yè)模式創(chuàng)新與盈利模式設(shè)計；
2、集團戰(zhàn)略規(guī)劃制訂；
⑴如何制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃
⑵戰(zhàn)略規(guī)劃三層次：事業(yè)戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略
⑶使命、愿景、理念、目標與戰(zhàn)略的關(guān)系
⑷戰(zhàn)略規(guī)劃案例分析和戰(zhàn)略規(guī)劃實施步驟分析
3、集團戰(zhàn)略分解策略：
⑴戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略審計與戰(zhàn)略績效分解工具
⑵戰(zhàn)略解碼的作用、價值、原則、層次、障礙
⑶戰(zhàn)略目標目標分解策略
實操案例：資金業(yè)務大數(shù)據(jù)與商業(yè)模式設(shè)計；
4、集團年度經(jīng)營計劃問題解析：商業(yè)邏輯與產(chǎn)業(yè)思維；
5、有效制定年度經(jīng)營計劃的流程、年度經(jīng)營計劃的基本框架模版；
6、年度經(jīng)營計劃的制定步驟與分工；
7、年度經(jīng)營計劃制定的方法（目的與手段的關(guān)系）；
8、年度整體經(jīng)營目標制定；
9、業(yè)務策略與目標的制定；
10、職能目標與計劃的制定、制定年度經(jīng)營策略、后端經(jīng)營計劃的制定：
11、計劃指標管理與資金管理；
12、集團全面預算的流程、經(jīng)營計劃與績效管理的對接與融合；
★?實操案例：經(jīng)營計劃制定與資金管理
第四模塊：集團資金使用與風險控制
1、集團公司治理與資金審批權(quán)限；
2、借款、業(yè)務支付與資金督查體系；
3、集團現(xiàn)金、銀行存款、網(wǎng)絡支付管理體系設(shè)計；
4、資金、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制集成表單工具應用；
5、集團資金控制評價：存貨、賬款、固定資產(chǎn)、對外投資等；
6、企業(yè)集團改進資金管理效率十大模式；
7、集團資產(chǎn)管理與資金內(nèi)控管理原則；
8、集團資金管理制度設(shè)計（國有三類模式）；
9、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制設(shè)計 ；
⑴固定資產(chǎn)管理體系設(shè)計；
⑵資產(chǎn)增量管理的灰色操作風險控制；
⑶資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應用；
★?實操案例：《XX集團的資產(chǎn)管理規(guī)劃》
10、集團綜合資金控制管理
⑴貨幣資金管理流程設(shè)計及控制
⑵采購、生產(chǎn)與現(xiàn)金性費用資金控制
⑶信用資金控制
⑷工資性費用總量控制
⑸即期支付費用進度控制
⑸資本性支出控制
⑹集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理
第五模塊：集團融資工具，創(chuàng)新融資渠道、模式選擇
1、集團融資方式與策略：
⑴間接融資：
企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當融資、賣方信貸、
可轉(zhuǎn)讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利
技術(shù)貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機構(gòu)信貸、民間借
貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。
⑵直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務融資工具（中期票、定向債、短融券等）
、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、公開增發(fā)、
內(nèi)部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
2、集團創(chuàng)新融資模式：
⑴大數(shù)據(jù)融資；
⑵平臺融資：產(chǎn)業(yè)基金與私募融資模式、內(nèi)外平臺融資創(chuàng)新；
⑶集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、引
導基金、并購基金、曲線并購重組；
⑷多元融資平臺、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應鏈集合融資、貿(mào)易信用融資、個人綜合貸款、經(jīng)
營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內(nèi)保外貸、項目開發(fā)集合貸、網(wǎng)絡綜合貸；
⑸商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔保貸；
⑹國家創(chuàng)新基金、國際金融市場融資、金融衍生工具等。
3、項目融資模式創(chuàng)新：
⑴資金拼盤模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
⑵BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
⑶上市融資模式；信托資金融資模式；
⑷金融租賃融資模式創(chuàng)新；
⑸整體招租、經(jīng)營權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；
⑹經(jīng)營模式整合十大融資模式:
⑺品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應商資金池、大客戶信用整合、免費經(jīng)營大數(shù)據(jù)、價值并
購、核心價值員整合、技術(shù)價值整合、供應鏈平臺整合等；
4、十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式：
⑴天使VC、引導基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術(shù)并購、大數(shù)據(jù)資源整合

⑵戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿(mào)易平臺貸；
⑶信用連保貸、小貸經(jīng)營聯(lián)合、供應鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價值孵化融資、
債權(quán)并購貸、債權(quán)分拆貸款等；
⑷各類融資模式的風險防范；
5、集團融資管理：確定年度融資計劃的科學方法
⑴集團融資與會計核算的關(guān)系
⑵集團年度融資計劃制定
⑶集團融資的綜合策略
①項目融資的基本策略與思路；
②融資渠道與第三方項目融資平臺；
③省市區(qū)三級財政資金使用整合策略；
④市場化融資八步策略：金融資源盤點、融資主體、業(yè)務分拆、信用設(shè)計、信用整合
、現(xiàn)金流整合、階段融資選擇、融資體系管控；
⑤大型項目融資還款十大策略：項目資金池、項目信用整合、項目業(yè)務模式、項目資
金計劃、項目融資儲備、項目組合融資方案控制、項目預算管控、多方金融機構(gòu)協(xié)作
、平臺公司與項目公司資金信用協(xié)同、項目續(xù)貸與轉(zhuǎn)貸。
6、集團融資平臺的設(shè)計
⑴項目融資平臺設(shè)計五大工具；
⑵項目的融資造血功能升級；
⑶建設(shè)資金的資金池管理體系設(shè)計；
⑷融資后的經(jīng)營平臺設(shè)計與現(xiàn)金流補充；
⑸五大項目融資平臺設(shè)計分析：大數(shù)源資源平臺融資、貿(mào)易融資平臺、工貿(mào)分離融資
平臺、生存項目內(nèi)部融資平臺、孵化項目價值融資平臺、資本項目綜合融資平臺；
⑹項目融資平臺設(shè)計的十大步驟：資源盤點、商業(yè)模式、盈利模式、業(yè)務設(shè)計、信用
設(shè)計、融資模式、機構(gòu)選擇、資金計劃、融資風控、持續(xù)盈利等
⑺項目融資平臺運營模式解析
⑻集團資本分拆與大規(guī)模特種融資風險控制
第六模塊：集團資本管理設(shè)計
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營的三類方式；
3、金融運營的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲備銀行，如何運作？如何植入銀行的盈利模式，實現(xiàn)公司的運營
的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
8、投資戰(zhàn)略與管控設(shè)計
⑴企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
⑵投資管理制度設(shè)計；
⑶子分公司重大投資管理辦法。
★?實操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》
★?實操案例：《XX集團的倍量融資模式》
8、集團融資戰(zhàn)略與實務
9、國內(nèi)上市全盤操作實務
10、IPO上市條件與操作透視；
11、集團資本運作通道。
★?實操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》
12、海外上市路徑設(shè)計
13、海外上市的風險控制。
★?實操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》
【老師簡介】
許志勇老師：

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