企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理

  培訓講師:楊凌彬

講師背景:
楊凌彬:高級財務分析師,高級講師楊凌彬【教育背景】畢業(yè)于四川大學、香港大學澳大利亞DEAKINuniversity;會計學學士學位、經(jīng)濟學和管理學碩士學位。CPA;楊凌彬【職業(yè)背景】雀巢中國SWATCH中國有限公司VTSCLIMAMFG.C 詳細>>

楊凌彬
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企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理詳細內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理
 資金流的主要問題

           經(jīng)營性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

           流動性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

           投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

           信用風險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

           關聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

           企業(yè)應付賬款過大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

     現(xiàn)金流量表的分析解讀

         現(xiàn)金流量表的構成

         現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合

         如何解讀現(xiàn)金流量表的指標和數(shù)據(jù)

         現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表、損益表的關系

     現(xiàn)金流的風險分析

         企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析

         償付債務的能力的分析

         滿足權益方資金流的分析

         資本支出和實際現(xiàn)金流的關系

    

     優(yōu)化營運資金的方法和手段

         收服兩條線的發(fā)展:核算服務中心

         由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用

         優(yōu)化資金的配置結構,加大資金升值效率

     不同階段企業(yè)營運資金健康狀況診斷

         成立期企業(yè)資金運營狀況和財務風險

         發(fā)展成長期企業(yè)資金的問題以及財務手段

         成熟期資金面臨的效率問題和財務解決方案

         衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財務方法

注:以上課程根據(jù)時間情況分為2日和1日課程,并根據(jù)企業(yè)需要,調(diào)研結果可進行充分調(diào)整和安排。

 

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實施內(nèi)控,解決風險-----------------企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范大綱【課程目的】■促成企業(yè)對內(nèi)控的全面認識■從國家法規(guī)的角度幫助公司理順內(nèi)控五大環(huán)節(jié)■介紹眾多的內(nèi)控手段和方法,結合案例幫助管理者理解內(nèi)控的重要性■強化財務意識,發(fā)現(xiàn)風險,提升財務管理和企業(yè)價值■針對上市公司(上市準備類)要求,分析公司面臨的內(nèi)部控制要點■促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必

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從經(jīng)營業(yè)務中讀懂公司-------------------------企業(yè)高級管理人員財務分析【課程目的】■了解財務報告分析手段和具體分析方法;■學習和理解數(shù)據(jù)變動背后可能隱藏的信息;【課程對象】擁有財務基礎的企業(yè)負責人、企業(yè)戰(zhàn)略決策負責人、財務會計負責人以及財務人員等【課程收益】本課程針對財務分析部分目標是幫助企業(yè)的高級管理者能更加深刻了解財務報告數(shù)據(jù)的含

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  一、稅制、稅務機關改革對企業(yè)稅務利潤的影響  1、稅制改革 ?。?)我國稅制改革的方向  (2)地區(qū)稅務環(huán)境變化給企業(yè)所帶來的影響 ?。?)地區(qū)稅收競爭將導致那些產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移  2、稅務機關改革 ?。?)稅務機關改革的方向分析 ?。?)建立納稅人自愿遵從的稅收體系 ?。?)為納稅人提供更多的服務選擇  二、十大熱點稅務危機案件、深度解讀  1、黃光裕、國美

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