企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)
企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)詳細內(nèi)容
企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)
【課程背景】
- 隨著新冠疫情帶給多數(shù)企業(yè)的重創(chuàng)的持續(xù)加劇,現(xiàn)金流管理水平是企業(yè)存亡與再發(fā)展的決定因素!企業(yè)現(xiàn)金,如同人體血液系統(tǒng),現(xiàn)金為王越來越被多數(shù)企業(yè)視為企業(yè)經(jīng)營與管理的核心!現(xiàn)金是一個永恒的主題,企業(yè)成也現(xiàn)金、敗也現(xiàn)金,很多企業(yè)的營運危機是源于現(xiàn)金流管理不善!企業(yè)的價值就在企業(yè)的經(jīng)營在不斷產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力!
營運資金管理是企業(yè)財務管理的重點,是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代,越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險,目的是可以提升資金的使用效率和效益,使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。營運資金管理定位于全流程、全價值鏈的營運資金管理,以實現(xiàn)盈利增長和現(xiàn)金利潤目標。
【培訓對象】
企業(yè)股東、總裁與總經(jīng)理、中高級管理人員、非財相關管理人員、創(chuàng)業(yè)者等。
【課程收獲】
本課程深入淺出地講解新時期現(xiàn)金管理意識、管理方法在企業(yè)發(fā)展中面臨的核心精髓和要點,介紹新時期最佳實踐做法,并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用。
堅定現(xiàn)金為王:了解現(xiàn)金流量始終是企業(yè)命脈的真諦
把握企業(yè)運轉(zhuǎn):從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)運營健康程度
提升管理體系:全面完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系
強化預測能力:提升現(xiàn)金流量未來走勢的預測能力
拉齊共同語:統(tǒng)一現(xiàn)金管理的語言/方法論/工具/模版
【授課方法】
| 課前 | 調(diào)查研究 |
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| 課中 | 知識導入 |
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互動教學 |
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案例教學 |
| |
| 課后 | 答疑解惑 |
|
【課程時長】
2天X 6小時=12小時(可按實際訂制)
【課程內(nèi)容】
第一講? 從實操案例看企業(yè)現(xiàn)金血液循環(huán)系統(tǒng)(2小時)
1.?案例一:某企業(yè)經(jīng)營自救與現(xiàn)金止損
現(xiàn)金輸血—財務危機與財務應急
現(xiàn)金造血—產(chǎn)研供銷與財務循環(huán)
現(xiàn)金止血—經(jīng)營瘦身與財務減損
現(xiàn)金存血—戰(zhàn)略支出與財務???/p>
2.?案例二:某企業(yè)營運資金管理頑疾破局
現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出管理
資金來源與資金占用管理
財務杠桿應用的利弊管理
- ?從實操案例看營運資金與財報分析管理(2小時)
- 案例三:從某企業(yè)財報看營運資金管理問題
1.?現(xiàn)金流量能力分析
2.?存貨管理能力分析
3.?應收款管理能力分析
4.?資產(chǎn)變現(xiàn)能力分析
5.?現(xiàn)金流量風險分析
第三講? 從實操案例看營運資金與業(yè)務模式管理(2小時)
案例四:從某企業(yè)資金管理策略看與業(yè)務模式配置
1.?營運資金與管理原則
2.?經(jīng)營周期與現(xiàn)金周期
3.?營運資金與理財策略
4.?營運資金與風險策略
第四講? 從實操案例看營運資金與現(xiàn)金預算分析管理(2.5小時)
案例五:從某企業(yè)資金預算管理看與經(jīng)營目標配置
- 現(xiàn)金預算管理
現(xiàn)金安全存量預算
經(jīng)營需求量預算
2.?現(xiàn)金分析管理
資金運營效率分析
流動資金周轉(zhuǎn)速度
資金效果分析
3.?現(xiàn)金作業(yè)成本分析
自由現(xiàn)金流管理
自由現(xiàn)金流界定
自由現(xiàn)金流預測
第六講? 從現(xiàn)金流財務管理走向經(jīng)營變革驅(qū)動(2小時)
1.?互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式突破與現(xiàn)金流密碼
2.?集團企業(yè)現(xiàn)金斷鏈與現(xiàn)金健康風險揭示
3.?企業(yè)司庫管理與財務共享管理模式鏈接
4.?中小企業(yè)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流業(yè)財信息一體化
課間休息+課堂答疑(1.5小時)
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【課程背景】在新的經(jīng)濟周期下,面對互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟浪潮、社會變革和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的強力驅(qū)動,已產(chǎn)生眾多夢想將機會轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實,并愿意為自己和他人創(chuàng)造經(jīng)濟價值與社會價值的個人和企業(yè)。本課程深入淺出地講解新時期創(chuàng)業(yè)企業(yè)在發(fā)展和管理中面臨管理問題的精髓和要點,介紹新時期最佳實踐做法,并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用于企業(yè)管理實踐中。使創(chuàng)業(yè)企業(yè)管理者從整個價值鏈角度考慮創(chuàng)業(yè)
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