企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)

  培訓講師:董波

講師背景:
董波老師?講師背景:–高級咨詢顧問/講師–實戰(zhàn)派特聘綜合管理高級咨詢專家和講師;–統(tǒng)招工商管理碩士;–中國注冊會計師(CPA)、高級會計師、美國注冊管理會計師(CMA);–上交所、深交所、全國股轉(zhuǎn)持證董秘;–曾任大型國有企業(yè)、上市公司財務經(jīng) 詳細>>

董波
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企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)詳細內(nèi)容

企業(yè)營運資金全鏈條管理 —構(gòu)造健康現(xiàn)金血液系統(tǒng)

【課程背景】

  • 隨著新冠疫情帶給多數(shù)企業(yè)的重創(chuàng)的持續(xù)加劇,現(xiàn)金流管理水平是企業(yè)存亡與再發(fā)展的決定因素!企業(yè)現(xiàn)金,如同人體血液系統(tǒng),現(xiàn)金為王越來越被多數(shù)企業(yè)視為企業(yè)經(jīng)營與管理的核心!現(xiàn)金是一個永恒的主題,企業(yè)成也現(xiàn)金、敗也現(xiàn)金,很多企業(yè)的營運危機是源于現(xiàn)金流管理不善!企業(yè)的價值就在企業(yè)的經(jīng)營在不斷產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力!

營運資金管理是企業(yè)財務管理的重點,是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代,越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險,目的是可以提升資金的使用效率和效益,使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。營運資金管理定位于全流程、全價值鏈的營運資金管理,以實現(xiàn)盈利增長和現(xiàn)金利潤目標。

【培訓對象】

企業(yè)股東、總裁與總經(jīng)理、中高級管理人員、非財相關管理人員、創(chuàng)業(yè)者等。

【課程收獲】

本課程深入淺出地講解新時期現(xiàn)金管理意識、管理方法在企業(yè)發(fā)展中面臨的核心精髓和要點,介紹新時期最佳實踐做法,并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用。

堅定現(xiàn)金為王:了解現(xiàn)金流量始終是企業(yè)命脈的真諦

把握企業(yè)運轉(zhuǎn):從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)運營健康程度

提升管理體系:全面完善現(xiàn)金管理和營運資本管理體系

強化預測能力:提升現(xiàn)金流量未來走勢的預測能力

拉齊共同語:統(tǒng)一現(xiàn)金管理的語言/方法論/工具/模版

【授課方法】

課前

調(diào)查研究

  • 學員需求、關注點及業(yè)內(nèi)新信息、新政策
課中

知識導入

  • 科學先進管理工具、管理理念、管理方法精講

互動教學

  • 情景模擬、實戰(zhàn)演練、學員總結(jié)與分享

案例教學

  • 經(jīng)典案例剖析、實際案例分析、標桿企業(yè)學習
課后

答疑解惑

  • 作業(yè)解答

【課程時長】

2天X 6小時=12小時(可按實際訂制)

【課程內(nèi)容】

第一講? 從實操案例看企業(yè)現(xiàn)金血液循環(huán)系統(tǒng)(2小時)

1.?案例一:某企業(yè)經(jīng)營自救與現(xiàn)金止損

現(xiàn)金輸血—財務危機與財務應急

現(xiàn)金造血—產(chǎn)研供銷與財務循環(huán)

現(xiàn)金止血—經(jīng)營瘦身與財務減損

現(xiàn)金存血—戰(zhàn)略支出與財務???/p>

2.?案例二:某企業(yè)營運資金管理頑疾破局

現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出管理

資金來源與資金占用管理

財務杠桿應用的利弊管理

  1. ?從實操案例看營運資金與財報分析管理(2小時)
  2. 案例三:從某企業(yè)財報看營運資金管理問題

1.?現(xiàn)金流量能力分析

2.?存貨管理能力分析

3.?應收款管理能力分析

4.?資產(chǎn)變現(xiàn)能力分析

5.?現(xiàn)金流量風險分析

第三講? 從實操案例看營運資金與業(yè)務模式管理(2小時)

案例四:從某企業(yè)資金管理策略看與業(yè)務模式配置

1.?營運資金與管理原則

2.?經(jīng)營周期與現(xiàn)金周期

3.?營運資金與理財策略

4.?營運資金與風險策略

第四講? 從實操案例看營運資金與現(xiàn)金預算分析管理(2.5小時)

案例五:從某企業(yè)資金預算管理看與經(jīng)營目標配置

  1. 現(xiàn)金預算管理

現(xiàn)金安全存量預算

經(jīng)營需求量預算

2.?現(xiàn)金分析管理

資金運營效率分析

流動資金周轉(zhuǎn)速度

資金效果分析

3.?現(xiàn)金作業(yè)成本分析

自由現(xiàn)金流管理

自由現(xiàn)金流界定

自由現(xiàn)金流預測

第六講? 從現(xiàn)金流財務管理走向經(jīng)營變革驅(qū)動(2小時)

1.?互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式突破與現(xiàn)金流密碼

2.?集團企業(yè)現(xiàn)金斷鏈與現(xiàn)金健康風險揭示

3.?企業(yè)司庫管理與財務共享管理模式鏈接

4.?中小企業(yè)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流業(yè)財信息一體化

課間休息+課堂答疑(1.5小時)



 

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