企業(yè)估值與財(cái)務(wù)模型專項(xiàng)培訓(xùn)
企業(yè)估值與財(cái)務(wù)模型專項(xiàng)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)估值與財(cái)務(wù)模型專項(xiàng)培訓(xùn)
課程背景：
本課程《企業(yè)估值和財(cái)務(wù)模型專項(xiàng)培訓(xùn)》全面講述企業(yè)價(jià)值的構(gòu)成及主要關(guān)鍵因素，企業(yè)的宏觀分析，行業(yè)分析和幾種企業(yè)戰(zhàn)略分析，從三大主要估值方法講解企業(yè)價(jià)值的評(píng)估方法，同時(shí)針對(duì)上市公司的IPO估值和重組并購估值進(jìn)行詳細(xì)闡述，對(duì)估值建模的注意事項(xiàng)進(jìn)行深入分析，與學(xué)員的業(yè)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來加以分析和運(yùn)用，更好地助推工作。
課程收益：
■ 了解企業(yè)價(jià)值的構(gòu)成及主要關(guān)鍵因素
■ 掌握主要三種企業(yè)價(jià)值估值方法，
■ 掌握企業(yè)上市估值和重組并購估值
■ 掌握估值建模的主要事項(xiàng)和操作注意內(nèi)容
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)
課程對(duì)象：企業(yè)總裁、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司中高管人員，投資者、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員
課程方式：講師授課+互動(dòng)討論+案例解析
課程大綱
第一講：企業(yè)估值基本內(nèi)容
一、企業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式
1.?賬面價(jià)值 book? value?
2.?市場價(jià)值? market value?
二、企業(yè)價(jià)值的主要構(gòu)成
1.?資產(chǎn)
2.?負(fù)債
3.? 股東所有者權(quán)益
4.?勾稽關(guān)系
三、企業(yè)價(jià)值的評(píng)估的主要方面
1.?影響因素
2.?目的
3.?范圍和界定
4.價(jià)值類型及選擇
四、企業(yè)價(jià)值的分析的其他考慮
1.?宏觀環(huán)境分析
2.?行業(yè)發(fā)展分析
3.?企業(yè)發(fā)展分析
4.?波特五力模型應(yīng)用
5．企業(yè)SWOT分析方法
6.?波士頓矩陣分析法
7. VRIO框架的應(yīng)用
第二講：企業(yè)估值的主要方法
一、絕對(duì)估值法
1.?現(xiàn)金流基本概念
2.?時(shí)間價(jià)值的基本概念
3.?企業(yè)自由現(xiàn)金流
4.?股東自由現(xiàn)金流
5.?股利折現(xiàn)模型
6.?經(jīng)濟(jì)利潤
7.?收益法
8.折現(xiàn)率的確定
9.企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
10.?股權(quán)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
11.?收益法適用前提和局限性分析
二、相對(duì)估值法
1.?可比公司估值法
2.價(jià)值比率的分類和測算
3.價(jià)值比率的選擇原則，方法及注意事項(xiàng)
4.歷史交易法
5.相對(duì)估值法的適用前提和局限性
三、資產(chǎn)基礎(chǔ)法
1.?價(jià)值范圍
2.?長期股權(quán)投資的評(píng)估
3.?結(jié)論的合理性
4.?適用范圍
一、各種模型比較分析
1. DCF模型
2.?再融資模型
3.并購模型
4.?項(xiàng)目融資模型
二、IPO模型分析
1.?定性化因素
2.?模型整體框架
3.?資本市場關(guān)注指標(biāo)
4.?與上市的流程匹配
三、并購模型分析
1.?并購M&A主要關(guān)注要點(diǎn)
2.?重組注意事項(xiàng)
3.?持股比例的利益分配問題
4. EPS增厚，攤薄，估值倍數(shù)等問題
第四講：估值建模實(shí)操及注意事項(xiàng)
一、建模相關(guān)問題
1.?設(shè)定基本格式
2.?搭建模型架構(gòu)
3.?具體步驟解析
二、經(jīng)營預(yù)測
1.?運(yùn)營數(shù)據(jù)分析
2.?資料來源解析
3.?關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和邏輯關(guān)系
4.?運(yùn)營資本預(yù)測
5.?資本支出預(yù)測
三、融資政策分析
1.?分紅政策
2.?債務(wù)政策
3.?融資政策
4.?運(yùn)營資本政策
案例解析：
1.軌道交通裝備公司估值模型預(yù)測
2.商業(yè)銀行估值模型的分析
四、建模注意事項(xiàng)
1.?格式
2.?條例，邏輯，簡明易懂
3.?靈活性
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