消滅內(nèi)控漏洞，提升企業(yè)價值

  培訓(xùn)講師：馬軍生

講師背景：
馬軍生老師（北京/上海）★師從李若山教授,復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)博士,理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后,上海證券交易所博士后★近二十年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會計師事務(wù)所（全球第五大會計師事務(wù)所）咨詢合伙人★注冊會 詳細(xì)>>

馬軍生
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消滅內(nèi)控漏洞，提升企業(yè)價值詳細(xì)內(nèi)容

消滅內(nèi)控漏洞，提升企業(yè)價值

消滅內(nèi)控漏洞，提升企業(yè)價值


主講：馬軍生

出納卷走千萬資金、存在銀行資金不翼而飛、收款資金半道截留、應(yīng)收賬款經(jīng)常壞賬
、采購成本居高不下、員工私拿回扣、存貨管理混亂、報表經(jīng)常出錯、偷稅漏稅被查，
形形色色內(nèi)控漏洞每年給企業(yè)帶來了沉重?fù)p失。
對絕大多數(shù)中國企業(yè)來說，高管往往都是業(yè)務(wù)或技術(shù)出身，關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展，卻忽視內(nèi)
控漏洞，或不知道如何防范各種漏洞。2006年初，馬軍生博士在《企業(yè)管理》雜志發(fā)表“內(nèi)
部控制十大漏洞”一文，引發(fā)廣泛轉(zhuǎn)載和管理人員的共鳴。在多年的財務(wù)顧問和咨詢過程
中，馬軍生老師積累了大量內(nèi)控漏洞案例，編著出版《內(nèi)控漏洞識別和財務(wù)應(yīng)對》一書，
對轉(zhuǎn)型期中國企業(yè)內(nèi)控漏洞識別和防范，有著獨(dú)到理解和經(jīng)驗(yàn)。
《黃帝內(nèi)經(jīng)》有云:“上醫(yī)治未病,中醫(yī)治欲病,下醫(yī)治已病”,本課程結(jié)合內(nèi)部控制框架，
講授企業(yè)內(nèi)控典型漏洞與防范要點(diǎn)，包括銷售及收款漏洞、采購及付款漏洞、合同印章
漏洞、資產(chǎn)資金漏洞、投資漏洞、融資漏洞、會計核算漏洞、稅收漏洞、人員管理漏洞
，并通過豐富案例，指導(dǎo)管理人員如何識別內(nèi)控漏洞、發(fā)現(xiàn)漏洞后如何處理、如何防患
于未然，既有理論講解，更有大量的應(yīng)用操作工具，切實(shí)風(fēng)險防范，提升企業(yè)效益。

課程大綱：

模塊一：企業(yè)內(nèi)控漏洞概述
??案例：資金為什么不翼而飛？
??企業(yè)內(nèi)控漏洞產(chǎn)生根源
?中國企業(yè)內(nèi)控漏洞常見表現(xiàn)形式
?? 企業(yè)內(nèi)控漏洞識別之道


模塊二：消滅銷售及收款漏洞
?案例：某公司銷售業(yè)務(wù)員挪用銷售款
?消滅銷售人員管理漏洞（客戶資源流失）
?消滅銷售飛單漏洞
?消滅銷售定價漏洞
?消滅銷售發(fā)貨和實(shí)物流轉(zhuǎn)漏洞
?消滅促銷返利漏洞
?消滅收款和壞賬漏洞
?小結(jié)：消滅銷售及收款漏洞要點(diǎn)


模塊三：消滅采購及付款漏洞
? 案例：某500強(qiáng)高管私拿采購回扣案
?消滅采購計劃漏洞
?消滅采購價格管理漏洞
?消滅采購舞弊漏洞
?消滅供應(yīng)商管理漏洞
?消滅采購招標(biāo)漏洞
?消滅付款漏洞
?消滅費(fèi)用報銷漏洞

模塊四：消滅合同印章漏洞
? 消滅合同管理漏洞
?消滅印章管理漏洞

模塊五：消滅資金資產(chǎn)漏洞
? 消滅現(xiàn)金管理漏洞
? 消滅銀行存款漏洞
? 消滅票據(jù)管理漏洞
?消滅實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞


模塊六：消滅融資漏洞
? 消滅融資方式不合理漏洞
? 消滅融資成本過高漏洞
? 消滅融資被騙漏洞

模塊七：消滅投資黑洞
? 消滅投資前漏洞
漏洞：投資缺乏規(guī)劃或過于激進(jìn)
漏洞：沒有看清合作方，陷入投資陷阱
漏洞：投資可行性論證不完善
漏洞：投資盡職調(diào)查不夠有效
? 消滅投資中漏洞
漏洞：投資協(xié)議存在瑕疵；
漏洞：投資支付過程存在瑕疵；
漏洞：未對投資項(xiàng)目進(jìn)度和風(fēng)險的持續(xù)監(jiān)控
? 消滅投資后漏洞
漏洞：缺乏對被投資企業(yè)有效管理和監(jiān)控
漏洞：投資處置存在瑕疵；


模塊八：消滅稅收漏洞
? ?案例：某民營企業(yè)“兩套賬”被稅務(wù)稽查和處罰
? “兩套賬”帶來的稅收風(fēng)險及方法
? 消滅多繳“冤枉稅”漏洞
? 消滅業(yè)務(wù)模式和流程不合理帶來的稅收漏洞
? 消滅會計核算不合理帶來的稅收漏洞


模塊九：消滅會計核算黑洞
?消滅建賬環(huán)節(jié)漏洞
? 消滅日常核算漏洞
?消滅期末結(jié)賬漏洞
?消滅編制財務(wù)報表漏洞


模塊十：消滅組織架構(gòu)及授權(quán)審批漏洞　
??消滅組織架構(gòu)設(shè)置漏洞
??消滅職責(zé)分配漏洞
?消滅授權(quán)審批漏洞


總結(jié)：企業(yè)內(nèi)控體系構(gòu)建
??企業(yè)內(nèi)控漏洞的應(yīng)對方法小結(jié)
??如何建設(shè)有效的內(nèi)控體系

 

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企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險管理整體框架》（并于2013年和2017年進(jìn)行修訂）；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系？如何梳理流程、識別風(fēng)險？如何對公司內(nèi)控體系進(jìn)行自我檢查

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