內(nèi)控、風(fēng)險管理課程方案

  培訓(xùn)講師：任嘉寧

講師背景：
任嘉寧老師業(yè)財融合高級財務(wù)管理專家吉林大學(xué)會計專業(yè)本科高級會計師高級管理會計師/CNMA高級國際財務(wù)管理師/SIFM注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師（TTT講師）中稅網(wǎng)財稅講師現(xiàn)任：北京某集團(tuán)公司、某新三板等公司顧問曾任：國內(nèi)首個雙特雙甲民營企業(yè)職業(yè)經(jīng)理 詳細(xì)>>

任嘉寧
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內(nèi)控、風(fēng)險管理課程方案詳細(xì)內(nèi)容

內(nèi)控、風(fēng)險管理課程方案

內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
任嘉寧
業(yè)財融合高級財務(wù)管理專家/高級財務(wù)實戰(zhàn)顧問

課程背景
高度開放的企業(yè)市場環(huán)境面臨著內(nèi)部和外部多種風(fēng)險，使企業(yè)在實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的過程中充滿各種不確定性。而企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理可以幫助企業(yè)“正確地做事”和”做正確的事情“，從而使企業(yè)在經(jīng)營的過程中提高對風(fēng)險的可控度。
課程立足“業(yè)財融合”的管理理念，內(nèi)容包含充足的理論原理，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)邏輯清晰，講解方式通俗生動，以大量故事和實務(wù)案例幫助學(xué)員輕松愉快地理解和掌握各種管理內(nèi)涵與原理，同時引導(dǎo)學(xué)員結(jié)合自身情況積極思考、討論互動，以幫助學(xué)員在課后能夠順利地將課堂知識在工作中轉(zhuǎn)化落地，提升自身的職業(yè)價值，最大限度給予學(xué)員實操層面的獲得感。
課程收益
幫助學(xué)員正確認(rèn)識內(nèi)控和風(fēng)險管理在企業(yè)管理中的定位和作用；
幫助學(xué)員正確理解管理層內(nèi)部控制工作的原則、原理和內(nèi)涵；
幫助學(xué)員全面掌握內(nèi)部控制建設(shè)的思路、路徑和方法；
幫助學(xué)員掌握正確評價內(nèi)部控制建設(shè)和風(fēng)險管理的評價方法；
助力企業(yè)用專業(yè)方法提高達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)的風(fēng)險可控度。
授課方式
講解+案例+學(xué)員自評+學(xué)員討論+學(xué)員互評+分享心得收益
適合學(xué)員
非財人員：公司決策領(lǐng)導(dǎo) 、各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人
財務(wù)人員：企業(yè)高層、中層財務(wù)人員
課程時長
6小時
課程大綱
認(rèn)識企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
為什么要做內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
國際國內(nèi)背景
內(nèi)控里程碑至今天的足跡
企業(yè)的生命力：加強自身抗風(fēng)險能力
對上市公司的報告要求
內(nèi)部控制是什么？
內(nèi)部控制和風(fēng)險的兄弟關(guān)系
怎樣為現(xiàn)有管理量體裁衣
自我診斷三件事四步走
現(xiàn)狀梳理的樹狀結(jié)構(gòu)分析
自我診斷怎樣做？
診斷制度條塊嵌入到流程中
案例：七層把關(guān)之下，工程質(zhì)保期內(nèi)尾款是怎樣提前付完的？
多視角內(nèi)控體系搭建
內(nèi)控和風(fēng)險管理的認(rèn)識誤區(qū)
討論：內(nèi)控講流程保證不偏航嗎？
討論：分權(quán)限、多審批就能高枕無憂了嗎？
何時該“立規(guī)”何時該“授權(quán)”？
完善的管理真能對結(jié)果負(fù)責(zé)嗎？
沒有規(guī)矩何談方圓？
一把手事事審批的“稻草人”效應(yīng)
常規(guī)事項閉環(huán)監(jiān)管四步走
非常規(guī)事項分類管
例外事項怎么管？
故事：特殊客戶能不能用現(xiàn)有規(guī)矩
重大事項怎么管？
安全與效率的動態(tài)排序
重大事項安全、效率哪個優(yōu)先？
討論：高速公路和省道哪個快？
報銷制度的高效秘決
內(nèi)控制度建立落地六步走
制度能夠扎根成活的“六維”建立方法
案例：非標(biāo)件的采購由一個人負(fù)責(zé)完成
討論：職責(zé)牽制與信任有什么關(guān)系?
制度高效執(zhí)行”四化“路徑安排
制度顆粒度看業(yè)務(wù)特點
風(fēng)險導(dǎo)向指航向
風(fēng)險管控的分類分管地圖
討論：信用風(fēng)險防范的關(guān)鍵手段是什么？
案例：合同缺項引發(fā)的部門團(tuán)滅
案例：并購估了個值怎么就被“收割”了呢？
案例：重金收購的公司，買櫝還珠的結(jié)局
聚焦過程劃責(zé)任
損失和缺陷，理清關(guān)系不困惑
從交通事故看損失和缺陷的邏輯關(guān)系
案例：內(nèi)控做到完美，應(yīng)有帳款也不是探囊取物
嚴(yán)防“動機”的坑，盯緊“過程”是關(guān)鍵
討論：企業(yè)的一項“注水”資產(chǎn)損失該貼哪個標(biāo)簽？
缺陷的源頭判定：一定要落腳在制度建設(shè)和執(zhí)行層面
實務(wù)工作中內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的糾偏方法
內(nèi)控審計缺陷匯總表：別把差錯當(dāng)缺陷
再提COSO內(nèi)控的源頭治理意圖
建好內(nèi)控：管理者的護(hù)身符
留得青山在：管好資金好過冬
討論：經(jīng)濟寒冬，資金風(fēng)險何在？
經(jīng)濟下行時，為資金控邊界、劃紅線
案例討論：帳期一變，財務(wù)躺賺，有沒有可能？
財務(wù)人的資金駕照：資金平衡被動轉(zhuǎn)主動
案例：第三只眼看資金：是什么推高了毛利率？
采購與存貨管理方法與案例
合格供商準(zhǔn)入怎樣才能牢控風(fēng)險？
財務(wù)進(jìn)倉庫：分類分管是科學(xué)
儲備存貨：必須的
無效存貨：刪除掉
流轉(zhuǎn)存貨：轉(zhuǎn)起來
案例：“時尚”存貨變“過氣”滯銷品，誰的責(zé)任？
銷售與應(yīng)收帳款管理方法與案例
案例：謹(jǐn)防”高仿版“應(yīng)收帳款
“兩金”壓減的控風(fēng)險路徑
案例： 銷量不漲資金常缺，撥云見日看根源
討論：回款計劃應(yīng)由誰制定？
敲黑板：節(jié)點轉(zhuǎn)時點，資金管控重中之重
持續(xù)優(yōu)化的部門分工與方法
部門職責(zé)
“三道防線”的三兄弟
集團(tuán)公司內(nèi)控的分層分工
牽頭部門做什么？
內(nèi)審部門做什么？
持續(xù)完善：跟進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展調(diào)整
制度執(zhí)行不到位的常見原因

 

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