全面預(yù)算管理工作坊-2天
全面預(yù)算管理工作坊-2天詳細(xì)內(nèi)容
全面預(yù)算管理工作坊-2天
《全面預(yù)算管理》工作坊
如何將戰(zhàn)略目標(biāo)與財(cái)務(wù)預(yù)算相關(guān)聯(lián)？
管理費(fèi)用和部門(mén)不可控費(fèi)用如何處理？
經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)系是什么？
為什么按照銷(xiāo)售額分解利潤(rùn)不一定對(duì)？
虛擬法人制是降本增效的良方嗎？
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)算真的與經(jīng)營(yíng)單元無(wú)關(guān)嗎？
如何衡量一個(gè)預(yù)算是否合理？有哪些指標(biāo)幫助我們衡量預(yù)算？
預(yù)算制定之后，如何考核部門(mén)的業(yè)績(jī)？
······
全面預(yù)算管理工作坊，承接戰(zhàn)略解碼，通過(guò)平衡計(jì)分卡落地公司戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)而通過(guò)預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略。在工作坊里，閆老師帶領(lǐng)公司的高管團(tuán)隊(duì)將一起探討財(cái)務(wù)與公司戰(zhàn)略的關(guān)系，戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算管理的關(guān)系，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)梳理并落地預(yù)算的完整流程。學(xué)員不僅在工作坊中進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，也有機(jī)會(huì)深度探討本公司的戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)。
時(shí)間：3天
參加人員
公司的總經(jīng)理
各事業(yè)部總經(jīng)理
職能部門(mén)總監(jiān)
核心高管團(tuán)隊(duì)
（整個(gè)工作坊最好是總經(jīng)理與團(tuán)隊(duì)一起參加）
工作坊目標(biāo)：
戰(zhàn)略共識(shí)，通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的落地
制定公司的經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算
掌握零基預(yù)算、差異分析及回歸分析等方法
學(xué)會(huì)通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)控與考評(píng)
增進(jìn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)在預(yù)算管理和控制的共識(shí)
工作坊之前的調(diào)研與準(zhǔn)備工作（1天）
公司的組織管理結(jié)構(gòu)
責(zé)任中心的明確
主要價(jià)值鏈的構(gòu)成公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（基本財(cái)務(wù)狀況分析）
管理會(huì)計(jì)報(bào)表（顆粒度分析）
戰(zhàn)略目標(biāo)與財(cái)務(wù)目標(biāo)的制定
從戰(zhàn)略目標(biāo)到財(cái)務(wù)目標(biāo)
戰(zhàn)略解碼與平衡計(jì)分卡
平衡計(jì)分卡的四個(gè)層次
財(cái)務(wù)目標(biāo)與客戶(hù)、流程、無(wú)形資產(chǎn)
財(cái)務(wù)目標(biāo)的選擇
增長(zhǎng)戰(zhàn)略與生產(chǎn)率戰(zhàn)略
財(cái)務(wù)目標(biāo)與發(fā)展階段的匹配
終極的資產(chǎn)回報(bào)率：如何確定？
產(chǎn)出：
根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定各個(gè)事業(yè)部及公司的平衡計(jì)分卡
梳理公司的戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃并制定預(yù)算
經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制
預(yù)算的分解：責(zé)任中心
投資中心與利潤(rùn)中心
成本中心與費(fèi)用中心
自然利潤(rùn)中心與人為利潤(rùn)中心
產(chǎn)出：
確定公司的利潤(rùn)中心與成本中心、費(fèi)用中心
確定預(yù)算的利潤(rùn)目標(biāo)
產(chǎn)出：分解利潤(rùn)目標(biāo)到事業(yè)部
息稅前利潤(rùn)
管理費(fèi)用如何分解
部門(mén)不可控費(fèi)用如何做預(yù)算
經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制方法
變動(dòng)成本
酌量性固定成本
約束性固定成本
零基預(yù)算與增量預(yù)算
半變動(dòng)成本的預(yù)算：回歸分析
產(chǎn)出：編制經(jīng)營(yíng)預(yù)算
利潤(rùn)中心的經(jīng)營(yíng)預(yù)算
成本中心的預(yù)算編制
職能部門(mén)的預(yù)算編制
關(guān)于投入的預(yù)算：財(cái)務(wù)預(yù)算
營(yíng)運(yùn)資金預(yù)算：營(yíng)運(yùn)資本（working capital）
營(yíng)運(yùn)資本包括什么？
制定存貨、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的預(yù)算
制定固定資產(chǎn)的預(yù)算
編制現(xiàn)金流預(yù)算
間接法現(xiàn)金流量預(yù)算
資金缺口的計(jì)算
融資計(jì)劃的制定
利息費(fèi)用的確定與預(yù)算利潤(rùn)的調(diào)整
產(chǎn)出：
營(yíng)運(yùn)資本預(yù)算
固定資產(chǎn)預(yù)算
現(xiàn)金流預(yù)算
資本預(yù)算
對(duì)預(yù)算的檢驗(yàn)
是否滿(mǎn)足股東對(duì)回報(bào)的要求？
現(xiàn)金流是否健康？是否可以融到足夠的資金？
資金的結(jié)構(gòu)是否合理？負(fù)債率是否過(guò)高？
預(yù)算的實(shí)施—績(jī)效管理體系的搭建
績(jī)效管理的三個(gè)層次
利潤(rùn)率與周轉(zhuǎn)率的權(quán)衡
產(chǎn)出：根據(jù)平衡計(jì)分卡，制定公司的績(jī)效管理目標(biāo)
閆靜老師的其它課程
高級(jí)管理者--財(cái)務(wù)危機(jī)應(yīng)對(duì)與規(guī)劃什么是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？企業(yè)都有哪些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？什么是償債能力的最核心指標(biāo)？投資收益多了到底好不好？現(xiàn)金流為負(fù)就一定會(huì)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？研發(fā)資本化率如何影響報(bào)表上的盈利？是不是所有的債都是壞的？什么是商譽(yù)？商譽(yù)多了是風(fēng)險(xiǎn)嗎？錢(qián)多了是好事嗎？企業(yè)要保有多少現(xiàn)金？美國(guó)20世紀(jì)80年代做過(guò)研究，發(fā)現(xiàn)每四家破產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中，有三家實(shí)際上是盈利的。他們?yōu)?/p>
講師：閆靜詳情
核心高管的財(cái)務(wù)必修課-2天 08.03
核心高管的財(cái)務(wù)必修課是否存在唯一的盈利指標(biāo)？什么樣的利潤(rùn)最可貴？研發(fā)資本化是粉飾報(bào)表嗎？薄利多銷(xiāo)是一個(gè)好策略嗎？企業(yè)應(yīng)該優(yōu)先和誰(shuí)拿錢(qián)？高負(fù)債率是否一定等于高風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)付賬款越大越好嗎？企業(yè)保有多少現(xiàn)金是合理的？如何評(píng)價(jià)一個(gè)投資的盈利性？······中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，野蠻生長(zhǎng)背后的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境已然悄悄改變，資產(chǎn)增值拉動(dòng)的財(cái)富積累也不再是必贏大殺器，靠高杠桿
講師：閆靜詳情
人力資源必備財(cái)務(wù)思維-1天 08.03
《人力資源必備財(cái)務(wù)思維》內(nèi)容大綱公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)是如何確定的？利潤(rùn)是公司最核心的盈利指標(biāo)嗎？工資在利潤(rùn)表中的什么位置？工資是不是管理費(fèi)用？利潤(rùn)中心與成本中心是如何確定的？業(yè)務(wù)人員被考核什么利潤(rùn)？什么是人為利潤(rùn)中心？是否應(yīng)該考核總部的分?jǐn)?？如何避免鞭打快牛？資金成本是否應(yīng)該被考核？如何考核？什么是經(jīng)濟(jì)增加值？和回報(bào)率有什么不同？考核事業(yè)部總經(jīng)理，總資產(chǎn)回報(bào)率還是
講師：閆靜詳情
《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)總經(jīng)理，你應(yīng)該看重什么指標(biāo)？企業(yè)有哪三張報(bào)表？三張報(bào)表的基本邏輯關(guān)系是什么？如何考核下級(jí)經(jīng)營(yíng)單元？?jī)衾麧?rùn)是最關(guān)鍵的指標(biāo)嗎？如何確定責(zé)任中心？什么是人為利潤(rùn)中心？如何分解財(cái)務(wù)指標(biāo)？分解的邏輯是什么？指標(biāo)分解的過(guò)程中，如何避免鞭打快牛？是否應(yīng)該考核下級(jí)經(jīng)營(yíng)單元資金成本？企業(yè)會(huì)面對(duì)哪些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？如何避免？什么是經(jīng)濟(jì)增加值？為什么
講師：閆靜詳情
《從管理者到經(jīng)營(yíng)者的財(cái)務(wù)思維》內(nèi)容大綱管理者和經(jīng)營(yíng)者有什么不同？作為企業(yè)高管，你是否知道老板看重什么指標(biāo)？銷(xiāo)售應(yīng)該如何報(bào)價(jià)？低價(jià)的訂單是否有利可圖？公司到底如何才能賺錢(qián)？什么訂單才是好訂單？銷(xiāo)售規(guī)模與資金占用之間是什么關(guān)系？是否應(yīng)該考核銷(xiāo)售人員應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率？賬上有利潤(rùn)，為什么現(xiàn)金在減少？······這門(mén)課程將通過(guò)生動(dòng)的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，幫助公司的高
講師：閆靜詳情
《從管理者到經(jīng)營(yíng)者的財(cái)務(wù)思維》內(nèi)容大綱管理者和經(jīng)營(yíng)者有什么不同？作為企業(yè)高管，你是否知道老板看重什么指標(biāo)？銷(xiāo)售應(yīng)該如何報(bào)價(jià)？低價(jià)的訂單是否有利可圖？公司到底如何才能賺錢(qián)？什么訂單才是好訂單？?jī)r(jià)格高低與付款快慢，應(yīng)該如何選擇？是否應(yīng)該接受供應(yīng)商提出的現(xiàn)金折扣？業(yè)務(wù)活動(dòng)中的哪些行為會(huì)引發(fā)公司的風(fēng)險(xiǎn)？······這門(mén)課程將通過(guò)生動(dòng)的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，幫助公
講師：閆靜詳情
《從戰(zhàn)略到執(zhí)行—戰(zhàn)略、預(yù)算與財(cái)務(wù)管理》什么是預(yù)算管理？預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃有什么關(guān)系？戰(zhàn)略目標(biāo)與財(cái)務(wù)目標(biāo)脫節(jié)怎么辦？經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)系是什么？預(yù)算是如何體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)邏輯的？虛擬法人制是降本增效的良方嗎？資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)算真的與經(jīng)營(yíng)單元無(wú)關(guān)嗎？如何搭建績(jī)效考核體系來(lái)幫助預(yù)算的達(dá)成？公司的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于什么方面？如何防范風(fēng)險(xiǎn)？······這門(mén)課程把財(cái)務(wù)的主題放到
講師：閆靜詳情
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)高管，你是否知道老板看重什么指標(biāo)？企業(yè)有哪三張報(bào)表？它們的關(guān)系是什么？公司到底如何才能賺錢(qián)？對(duì)業(yè)務(wù)單元的考核，應(yīng)該用凈利潤(rùn)嗎？毛利潤(rùn)與凈利潤(rùn)有什么區(qū)別？什么是營(yíng)運(yùn)資本？營(yíng)運(yùn)資本如何影響現(xiàn)金流？三張報(bào)表所表達(dá)的側(cè)重點(diǎn)分別是什么？······中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，野蠻生長(zhǎng)背后的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境已然悄悄改變，資產(chǎn)增值拉動(dòng)的財(cái)富
講師：閆靜詳情
《管理者視角的財(cái)務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)高管，需要多方面的管理技能，而通過(guò)財(cái)務(wù)信息把握企業(yè)的運(yùn)作，是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下取得成功的必備條件。這門(mén)課程將通過(guò)生動(dòng)的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，使得管理者能夠從財(cái)務(wù)的角度，更好的審視企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作，從而有效地改善困境下的企業(yè)業(yè)績(jī)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。培訓(xùn)時(shí)間：1天培訓(xùn)對(duì)象地產(chǎn)公司總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理地產(chǎn)集團(tuán)事
講師：閆靜詳情
《管理者視角的財(cái)務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)高管，需要多方面的管理技能，而通過(guò)財(cái)務(wù)信息把握企業(yè)的運(yùn)作，是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下取得成功的必備條件。這門(mén)課程將通過(guò)生動(dòng)的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，使得管理者能夠從財(cái)務(wù)的角度，更好的審視企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作，從而有效地改善困境下的企業(yè)業(yè)績(jī)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。培訓(xùn)時(shí)間：2天培訓(xùn)對(duì)象地產(chǎn)公司總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理地產(chǎn)集團(tuán)事
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