非財務經理(中層管理者)的財務課程(含模擬經營,一天)V3

  培訓講師:何昉祎

講師背景:
何昉祎老師財務管理實戰(zhàn)專家武漢大學MPACC會計碩士中南財經政法大學經濟學學士中級注冊會計師曾任:上海第一食品股份公司(600616.SH)財務管理曾任:上海海鈺建筑工程財務經理曾任:復星集團(0656.HK)醫(yī)療器械事業(yè)部財務經理曾任:上 詳細>>

何昉祎
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非財務經理(中層管理者)的財務課程(含模擬經營,一天)V3詳細內容

非財務經理(中層管理者)的財務課程(含模擬經營,一天)V3

課程背景:

在復雜的企業(yè)內部經營與外部經濟環(huán)境中,如何合理的控制現金流量,保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展?如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益?如何增強自身現金管理能力,防范現金風險?

企業(yè)的價值就在于它產生現金流量的能力!“現金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經濟環(huán)境之下,對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業(yè)現金流管理,深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現金管理實踐,從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析,揚長避短,才能讓企業(yè)走得更遠。

課程收益:

【掌握方法】掌握量化現金流量的基本方法

【抓住重點】了解在不同的經濟環(huán)境下,企業(yè)現金管理的側重點

【學會管理】學會建立公司的現金流量管理機制

【預測未來】提升預測未來現金流量的能力,從現金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程特色:

摒棄財務指標的簡單羅列,著重講解財務數據的本質以及財務知識的內在邏輯。

培訓方式深入淺出,通俗易懂。

以企業(yè)的實際經營運作為出發(fā)點,注重培訓的實用與有效。

注重學員的參與互動及管理經驗分享。

課程時間:1天,6小時/天

授課對象:現金經理、財務經理、會計經理、資金經理、內審經理、財務人員及其他部門相關人員

課程大綱:

模塊一:營運資本管理

  1. 營運資本的概念
  2. 營運資本管理的發(fā)展
  3. 傳統營運資本管理思想
  4. 現代運營資本管理思想
  5. 營運資本管理技術
  6. 管理資產負債表

管理資產負債表的編制

課堂互動:5分鐘編制管理資產負債表

  1. 管理資產負債表的作用
  2. 依據管理資產負債表識別現金流風險

營運資本管理匹配戰(zhàn)略

  1. 盈利能力與財務風險
  2. 資金流動性

營運資本來源的管理

  1. 長期融資凈額
  2. 短期融資凈額
  3. 流動性比率

營運資本的風險識別與管理

  1. 營運資本需求的測算
  2. 現金周轉天數
  3. 營運資本管理的“三控政策”

課堂互動:評估本企業(yè)的營運資本結構

OPM戰(zhàn)略

  1. OPM戰(zhàn)略概述
  2. OPM戰(zhàn)略的風險
  3. OPM戰(zhàn)略實施關鍵點

模塊二:現金流管理

一、現金流量表及解讀

營運資本(WCR)與經營現金流的關系

現金流量表的結構

  1. 直接法現金流量表
  2. 間接法現金流量表

現金流量表的主要項目解讀

  1. 經營活動凈現金流
  2. 投資活動凈現金流
  3. 籌資活動凈現金流
  4. 如何依據現金流量表分析現金流管理重點?
  5. 自由現金流分析

現金為王

經營活動現金流是“王中王”

如何快速編制現金流量表

課程實踐:依據資產負債表快速編制本企業(yè)的現金流量表

二、現金流預測及預算

企業(yè)經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

現金流量預算編制邏輯

現金預算的準備

短期現金預算編制方法

  1. 銷售預測;?
  2. 收款預算;?
  3. 付款預算;?
  4. 費用預算;?

平衡現金預算

營運資本管理對現金預算的影響

長期現金預算編制方法

課堂互動:編制本企業(yè)的現金預算

現金預算的控制

課程總結



 

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