營運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理【財(cái)務(wù)版】V2(2天)

  培訓(xùn)講師:何昉祎

講師背景:
何昉祎老師財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家武漢大學(xué)MPACC會計(jì)碩士中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士中級注冊會計(jì)師曾任:上海第一食品股份公司(600616.SH)財(cái)務(wù)管理曾任:上海海鈺建筑工程財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任:復(fù)星集團(tuán)(0656.HK)醫(yī)療器械事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任:上 詳細(xì)>>

何昉祎
    課程咨詢電話:

營運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理【財(cái)務(wù)版】V2(2天)詳細(xì)內(nèi)容

營運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理【財(cái)務(wù)版】V2(2天)

課程背景:

在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,如何合理的控制現(xiàn)金流量,保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展?如何最大限度的利用運(yùn)營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益?如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力,防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)?

企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力!“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理,深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐,從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析,揚(yáng)長避短,才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

課程收益:

【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

【抓住重點(diǎn)】了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

【學(xué)會管理】學(xué)會建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

【預(yù)測未來】提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力,從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程特色:

摒棄財(cái)務(wù)指標(biāo)的簡單羅列,著重講解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的本質(zhì)以及財(cái)務(wù)知識的內(nèi)在邏輯。

培訓(xùn)方式深入淺出,通俗易懂。

以企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營運(yùn)作為出發(fā)點(diǎn),注重培訓(xùn)的實(shí)用與有效。

注重學(xué)員的參與互動及管理經(jīng)驗(yàn)分享。

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天

授課對象:現(xiàn)金經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理?財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

授課方式:課程講授70%,案例分析及小組研討15%,實(shí)操練習(xí)15%

課程大綱:

模塊一:營運(yùn)資本管理

  1. 營運(yùn)資本的概念
  2. 營運(yùn)資本管理的發(fā)展
  3. 傳統(tǒng)營運(yùn)資本管理思想
  4. 現(xiàn)代運(yùn)營資本管理思想

無收益流動資產(chǎn)

無成本流動負(fù)債

  1. 營運(yùn)資本管理技術(shù)
  2. 管理資產(chǎn)負(fù)債表

資本的來源

資本的占用

營運(yùn)資本管理匹配戰(zhàn)略

盈利能力與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

資金流動性

營運(yùn)資本來源的管理

長期融資凈額

短期融資凈額

流動性比率

營運(yùn)資本占用的管理

營運(yùn)資本需求的測算

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)

營運(yùn)資本管理的“三控政策”

課堂互動:評估本企業(yè)的營運(yùn)資本結(jié)構(gòu)

OPM戰(zhàn)略

OPM戰(zhàn)略概述

OPM戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)

OPM戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)

模塊二:現(xiàn)金流管理

一、現(xiàn)金流量表及解讀

營運(yùn)資本(WCR)與經(jīng)營現(xiàn)金流的關(guān)系

現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)

直接法現(xiàn)金流量表

間接法現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目解讀

經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流

投資活動凈現(xiàn)金流

籌資活動凈現(xiàn)金流

  1. 如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?
  2. 自由現(xiàn)金流分析
  3. 現(xiàn)金為王
  4. 經(jīng)營活動現(xiàn)金流是“王中王”
  5. 如何快速編制現(xiàn)金流量表

課程實(shí)踐:快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表

二、現(xiàn)金流預(yù)測及預(yù)算

  1. 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
  2. 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
  3. 現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
  4. 短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

銷售預(yù)測;?

收款預(yù)算;?

付款預(yù)算;?

費(fèi)用預(yù)算;?

平衡現(xiàn)金預(yù)算

  1. 營運(yùn)資本管理對現(xiàn)金預(yù)算的影響
  2. 長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

課堂互動:編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算

現(xiàn)金預(yù)算的控制

課程總結(jié)



 

何昉祎老師的其它課程

課程背景:有效財(cái)務(wù)管理必須建立在“以利潤為中心,以凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制為基本點(diǎn)”的基礎(chǔ)上。利潤是企業(yè)追求的目標(biāo),而凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制是實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)的兩個(gè)前進(jìn)的車輪。凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制的作用是解決企業(yè)的生存問題,而成本控制機(jī)制的作用是解決企業(yè)的發(fā)展問題。因此,非財(cái)務(wù)人員應(yīng)從這兩個(gè)機(jī)制入手,從整體上把握財(cái)務(wù)管理。課程收益:【得到課程四大成果】一個(gè)財(cái)

 講師:何昉祎詳情


課程背景:企業(yè)全面預(yù)算管理的重要性已不言而喻,它已經(jīng)成為企業(yè)管理不可或缺的手段,從當(dāng)前全面預(yù)算管理的成功實(shí)踐看,?全面預(yù)算不僅僅是一個(gè)由預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、控制所組成的管理過程,更是一個(gè)將企業(yè)績效管理和企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效結(jié)合的系統(tǒng)管理工具--一一個(gè)優(yōu)化和完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的最平常又最核心的管理工作。通過嚴(yán)格地實(shí)行全面預(yù)算管理,最大可能的降低支出提升

 講師:何昉祎詳情


課程背景:銷售部門為追求更高業(yè)績施展拳腳,卻總感覺受財(cái)務(wù)部門的種種限制,財(cái)務(wù)對銷售部門的考核指標(biāo)總是讓銷售不理解,銷售過于關(guān)注業(yè)績是否忽視了成本和收益的關(guān)系……。由于財(cái)務(wù)滲透于企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面,銷售活動的最終結(jié)果會體現(xiàn)為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和管理。因此,銷售人員對財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí)必不可少。本課程一方面幫助銷售經(jīng)理對財(cái)務(wù)理念和財(cái)務(wù)知識有系統(tǒng)了解,

 講師:何昉祎詳情


課程背景:在當(dāng)前金融危機(jī)沖擊下,企業(yè)、特別是中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難,急需融通資金解決生產(chǎn)、投資難題,而銀行作為企業(yè)融資渠道的合法主體,如何在成千上萬的企業(yè)中遴選出符合銀行標(biāo)準(zhǔn)的客戶,把資金真正用到優(yōu)質(zhì)企業(yè)和潛力項(xiàng)目上,確保每一筆貸款都真正用在刀刃上,既能幫助企業(yè)解決融資難的問題,使企業(yè)快速上馬優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)又能提高銀行貸款支出效能,真正實(shí)現(xiàn)了

 講師:何昉祎詳情


課程背景:在當(dāng)前金融危機(jī)沖擊下,企業(yè)、特別是中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難,急需融通資金解決生產(chǎn)、投資難題,而銀行作為企業(yè)融資渠道的合法主體,如何在成千上萬的企業(yè)中遴選出符合銀行標(biāo)準(zhǔn)的客戶,把資金真正用到優(yōu)質(zhì)企業(yè)和潛力項(xiàng)目上,確保每一筆貸款都真正用在刀刃上,既能幫助企業(yè)解決融資難的問題,使企業(yè)快速上馬優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)又能提高銀行貸款支出效能,真正實(shí)現(xiàn)了

 講師:何昉祎詳情


課程背景:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場需求瞬息萬變,競爭日益激烈,盈利持續(xù)下降,產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重,管理的變革勢在必行。在變革時(shí)代里,企業(yè)需要更好、更快、更有效地響應(yīng)客戶需求,挖掘潛在需要,這不僅對業(yè)務(wù)部門提出了挑戰(zhàn),也對傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生了巨大的沖擊。在轉(zhuǎn)型時(shí)期,企業(yè)對財(cái)務(wù)部門提出了更高的期望,企業(yè)的財(cái)務(wù)職能已經(jīng)發(fā)生明顯的變化。財(cái)務(wù)人員必須打破傳統(tǒng)的工作模式,積極

 講師:何昉祎詳情


關(guān)于【輕沙盤】:輕沙盤,經(jīng)營沙盤的簡化版,對復(fù)雜冗余的沙盤形式作了簡化(省略了沙盤盤面,交易籌碼等實(shí)物教具,取消角色扮演……等),并聚焦財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,簡化了其他(戰(zhàn)略,團(tuán)隊(duì)協(xié)作,研發(fā)等)管理內(nèi)容,但同時(shí)遵循企業(yè)經(jīng)營邏輯,保留了沙盤的小組博弈與PK互動的內(nèi)容。輕沙盤,既保持了沙盤課程互動性強(qiáng),學(xué)員學(xué)習(xí)參與度高,便于知識點(diǎn)吸收的優(yōu)點(diǎn),又克服了沙盤課程“重演練輕講

 講師:何昉祎詳情


課程背景:有效財(cái)務(wù)管理必須建立在“以利潤為中心,以凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制為基本點(diǎn)”的基礎(chǔ)上。利潤是企業(yè)追求的目標(biāo),而凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制和成本控制機(jī)制是實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)的兩個(gè)前進(jìn)的車輪。凈現(xiàn)金產(chǎn)生機(jī)制的作用是解決企業(yè)的生存問題,而成本控制機(jī)制的作用是解決企業(yè)的發(fā)展問題。因此,非財(cái)務(wù)人員應(yīng)從這兩個(gè)機(jī)制入手,從整體上把握財(cái)務(wù)管理。課程收益:【得到課程四大成果】一個(gè)財(cái)

 講師:何昉祎詳情


課程背景:企業(yè)全面預(yù)算管理的重要性已不言而喻,它已經(jīng)成為企業(yè)管理不可或缺的手段,從當(dāng)前全面預(yù)算管理的成功實(shí)踐看,?全面預(yù)算不僅僅是一個(gè)由預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、控制所組成的管理過程,更是一個(gè)將企業(yè)績效管理和企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效結(jié)合的系統(tǒng)管理工具--一一個(gè)優(yōu)化和完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的最平常又最核心的管理工作。通過嚴(yán)格地實(shí)行全面預(yù)算管理,最大可能的降低支出提升

 講師:何昉祎詳情


課程背景:銷售部門為追求更高業(yè)績施展拳腳,卻總感覺受財(cái)務(wù)部門的種種限制,財(cái)務(wù)對銷售部門的考核指標(biāo)總是讓銷售不理解,銷售過于關(guān)注業(yè)績是否忽視了成本和收益的關(guān)系……。由于財(cái)務(wù)滲透于企業(yè)經(jīng)營管理的方方面面,銷售活動的最終結(jié)果會體現(xiàn)為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和管理。因此,銷售人員對財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí)必不可少。本課程一方面幫助銷售經(jīng)理對財(cái)務(wù)理念和財(cái)務(wù)知識有系統(tǒng)了解,

 講師:何昉祎詳情


 發(fā)布內(nèi)容,請點(diǎn)我! 講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2018-2028 http://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有